안녕하세요 앨벳입니다. 오늘은 미국 원자재 ETF 관련해서 이야기해보려고 합니다. XLB는 어떤 원자재 상품인지 함께 살펴봅시다.
1. XLB ETF란?
XLB ETF는 Material Select Sector SPDR ETF의 티커입니다. 미국 원자재 섹터에 투자하는 상품으로, State Street Global Advisor에서 운용하고 있습니다. XLB는 BCI처럼 원자재 자체에 투자하는 것이 아니라 원자재를 다루는 회사들로 이루어진 ETF입니다. 원자재의 정의는 산업 생산의 원료가 되는 재료로 원유, 석탄, 철광석, 원목 등을 의미합니다.
SUMMARY
운용사 : State Street Global Advisors
운용수수료 : 0.12%
운용규모 : $8.92B
일평균 거래량 ; $5.99.72M
배당률 : 1.63%
배당일 : 3월 / 6월 / 9월 / 12월
XLB ETF는 1998년 12월 16일 상장되었으며, 운용 수수료는 0.12%입니다. 여러 원자재 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. Materials Select Sector 지수 및 S&P 500 지수를 추종합니다. S&P 500에 투자되다 보니 미국에 100% 투자되는 ETF입니다.
2008년 경제 위기, 2018년 미중전쟁, 2020년 코로나 사태까지 많은 위기를 경험한 오래된 ETF입니다. 운용 리스크와 상장 폐지의 위험으로부터 상대적으로 자유롭습니다.
2. S&P 500과 비교
주황 : SPY , 다른 차트 : XLB
S&P 500과 비교했을대 비슷한 그래프의 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 3월 코로나 장세에서 가파르게 하락했습니다. 이는 XLB가 경기에 많이 영향을 받는 다는 것을 알 수 있습니다.
1998년 상장 직후 수익률을 살펴보면, 기간 대비 평균 수익률은 8.81%입니다. 그러나 작년 코로나 사태에 들어갔다면 40% 이상의 수익을 얻을 수 있었습니다. Big Tech 주에 비하면 큰 수익은 아니지만 은행 이자보다 높은 수익률을 꾸준하게 보여주고 있습니다.
3. 구성종목
| LIN | LINDE PLC COMMON STOCK EUR.001 | 16.86% | G5494J103 | 4,357,253 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | 7.90% | 824348106 | 2,043,932 |
| APD | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | 6.47% | 009158106 | 1,867,729 |
| ECL | ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 | 5.67% | 278865100 | 2,100,080 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | 5.62% | 35671D857 | 12,386,732 |
| NEM | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | 4.51% | 651639106 | 6,742,603 |
| DOW | DOW INC COMMON STOCK USD.01 | 4.26% | 260557103 | 6,292,411 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCK USD.01 | 4.10% | 26614N102 | 4,413,324 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.67 | 3.80% | 693506107 | 2,002,709 |
| IFF | INTL FLAVORS + FRAGRANCES COMMON STOCK USD.125 | 3.69% | 459506101 | 2,101,491 |
| CTVA | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | 3.52% | 22052L104 | 6,194,660 |
| NUE | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | 3.24% | 670346105 | 2,478,017 |
| ALB | ALBEMARLE CORP COMMON STOCK USD.01 | 3.17% | 012653101 | 986,791 |
| BLL | BALL CORP COMMON STOCK | 3.04% | 058498106 | 2,755,766 |
| VMC | VULCAN MATERIALS CO COMMON STOCK USD1.0 | 2.60% | 929160109 | 1,119,440 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS COMMON STOCK USD.01 | 2.59% | 573284106 | 526,334 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDU CL A COMMON STOCK EUR.04 | 2.38% | N53745100 | 2,229,768 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | 1.87% | 460146103 | 3,297,678 |
| CE | CELANESE CORP COMMON STOCK USD.0001 | 1.84% | 150870103 | 937,537 |
| AMCR | AMCOR PLC COMMON STOCK USD.01 | 1.83% | G0250X107 | 13,008,779 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | 1.80% | 053611109 | 699,288 |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO COMMON STOCK USD.01 | 1.52% | 277432100 | 1,145,692 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | 1.43% | 125269100 | 1,814,887 |
| MOS | MOSAIC CO/THE COMMON STOCK USD.01 | 1.35% | 61945C103 | 3,125,336 |
| FMC | FMC CORP COMMON STOCK USD.1 | 1.33% | 302491303 | 1,085,894 |
| WRK | WESTROCK CO COMMON STOCK | 1.26% | 96145D105 | 2,252,854 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA COMMON STOCK USD.01 | 1.24% | 695156109 | 801,490 |
| SEE | SEALED AIR CORP COMMON STOCK USD.1 | 0.96% | 81211K100 | 1,264,717 |
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE ST INST LIQ RES PREM | 0.11% | 964WKM905 | 9,615,059 | |
| US DOLLAR | 0.00% | 999USDZ92 | 710 |
자료 출처 : https://www.sectorspdr.com/
XLB ETF는 원자재 화학에 47.05%로 가장 높은 비중을 두고, 비지류 용기 및 포장재, 특수 광산 및 금속, 화학물질류, 종이 포장 등 다양한 분야에 고르게 분산 투자하고 있습니다. Linde plc는 미국의 산업용 가스 및 엔지니어링 회사로 16.86%의 비율을 투자하고 있습니다. 대체적으로 고른 비율로 분산 투자하는 것을 확인할 수 있습니다.
4. XLB ETF의 투자 포인트
- SPY와 비슷하게 꾸준히 상승하는 수익률
일시적으로 하락이 있을때도 있지만, 꾸준히 상승선을 그리는 점이 XLB ETF의 메리트 입니다.
- 성장중인 배당률
배당수익률은 1.63%로 고배당까지는 아니지만 매년 배당이 성장하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 1999년 상장한 이후로 지금까지 21년 동안 배당 성장률이 마이너스였던 해는 5년 뿐이었습니다. 2017년부터는 매해 상승하고 있다는 점도 XLB ETF의 장점입니다.
- 저렴한 운용 수수료
XLB ETF는 운용 수수료 또한 0.12%로 저렴하여 장기로 운용하기에 적합한 ETF 입니다.
지수 자체의 대표적인 상승보다는 업종별 차별화 장세를 염두하고 경기민감주도 살펴보시면서 방향성을 그리시는 걸 추천드립니다.
'앨벳's 주식정보 > 주식종목, ETF' 카테고리의 다른 글
| 2차전지 소재주 미래 성장성 높은 기업은? / 코스모신소재, 2차전지 소재 관련주, 엘앤에프, 천보, 포스코케미칼 (0) | 2021.11.20 |
|---|---|
| 다시 뜨는 금 투자하는 방법 / 금 관련주, 금 투자방법, 금 ETF, 금선물, 금투자전망 (0) | 2021.11.19 |
| SoFi 소파이 분석 _ 차세대 핀테크 기업 / SoFi 주가 전망 / 소파이 은행 / 소파이 테크놀로지 (1) | 2021.11.14 |
| 2022년 자동차 전기차 관련주 전망 / 테슬라, 현대, 국내주식전망 (1) | 2021.11.13 |
| 떠오르는 폐배터리 관련주 - 영화테크, 파워로직스, 코스모화학, 현대글로비스, 두산중공업 등 (0) | 2021.11.13 |
댓글